Santé financière
Trésorerie et équivalents
Trésorerie
Ce que c’est
L'argent immédiatement disponible : comptes bancaires et placements mobilisables en quelques jours sans risque de perte.
Comment le lire
C'est le coussin de sécurité. Rapporté aux charges d'exploitation, il indique combien de mois l'entreprise peut tenir sans nouvelle rentrée.
Ce que ça ne dit pas
Une trésorerie abondante peut aussi révéler une absence d'idées d'investissement — de l'argent qui dort ne rapporte rien aux actionnaires.
Autres repères — Santé financière
Contenu éducatif. Polaris n’est pas un conseiller en placement inscrit et ne formule aucune recommandation.