Santé financière
Flux de trésorerie de financement
Flux de financement
Ce que c’est
Les mouvements liés aux bailleurs de fonds : emprunts contractés ou remboursés, actions émises ou rachetées, dividendes versés.
Comment le lire
Il dit qui finance qui. Négatif, l'entreprise rend de l'argent (remboursements, rachats, dividendes) ; positif, elle en lève.
Ce que ça ne dit pas
Un flux positif n'est ni bon ni mauvais en soi : lever des fonds pour investir dans un projet rentable diffère radicalement d'emprunter pour combler un trou.
Autres repères — Santé financière
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